机读格式显示(MARC)

• 000 01907nam0 22003011 450

• 001 0000185065

• 005 20220628104100.0

• 010 __ |a 978-7-300-24942-1 |b 精装 |d CNY108.00

• 100 __ |a 20210629d2021 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 高效的无效 |A gao xiao de wu xiao |e 行家如何投资与市场如何定价 |f 拉赛·赫吉·佩德森著 |d = Efficiently inefficient |e how smart money invests and market prices are determined |f Lasse Heje Pedersen |g 卢旸, 余方译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国人民大学出版社 |d 2021.05

• 215 __ |a 415页 |c 图 |d 23cm

• 314 __ |a 拉赛·赫吉·佩德森, 斯坦福大学商学院博士, 哥本哈根商学院和纽约大学斯特恩商学院金融学教授。卢旸, 现任美国顶级对冲基金Point72 (前SAC) 资深基金经理。余方, 芝加哥大学金融学博士, 中欧国际工商学院金融学教授。

• 320 __ |a 有书目 (第399-415页)

• 330 __ |a 本书描述了对冲基金的关键交易策略, 揭开了主动型投资的神秘面纱。作者将最新的研究成果与现实世界的经典案例以及对顶级对冲基金经理的采访相结合, 展示了某些交易策略是如何盈利的, 以及为什么有时会亏损。作者认为市场既非完全高效, 也非完全无效, 相反, 市场的无效足以让基金经理通过交易策略获取利润来补偿其成本, 而市场的高效带来的利润不会鼓励额外的积极投资。了解如何在低效的市场中进行交易, 为学习金融学提供了一种新的、引人入胜的方法。本书深入探讨了几个不同的领域: 投资管理的基本工具、股票投资策略、宏观投资策略和套利策略, 并研究了投资组合选择、风险管理、股票估值和收益曲线逻辑等不同的主题。

• 510 1_ |a Efficiently inefficient |e how smart money invests and market prices are determined |z eng

• 517 1_ |a 行家如何投资与市场如何定价 |A hang jia ru he tou zi yu shi chang ru he ding jia

• 606 0_ |a 对冲基金 |A dui chong ji jin |x 投资

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 701 _1 |a 佩德森 |A pei de sen |g (Pedersen, Lasse Heje) |4 著

• 702 _0 |a 卢旸 |A lu yang |4 译

• 702 _0 |a 余方 |A yu fang |4 译

• 801 _0 |a CN |b 安徽时代 |c 20210629

• 905 __ |a AHLSL |d F830.59/139